Resumo for mercado global de cambio: Força do dólar americano e política do Federal Reserve, estimare económica global e precios do petroleo December 24, 2024

The strength of the American dollar is linked to the aggressive posture of the Fed, signaling less interest rates and a higher tax rate, attracting investors.

The strength of the American dollar and the policy of the Federal Reserve

O dólar americano está currently exibindo força significativa no mercado global. The American Dollar Index (DXY), which measures the value of the dollar in relation to a basket of principal currencies, is being negotiated close to a two-year high, pairing around the 108.00 mark. This force is widely attributed to the monetary policy stance of the Federal Reserve (Fed). Comunicações recentes e Sinais de política do Fed indicate a change in direction to a more modest approach to future interest rate adjustments. The graph of the points of the Fed, a visual representation of the projections of the formulators of individual policies to tax the federal funds, suggests a goal of 3.9% until the end of 2025. This implies less interest rates than the previous one previsment mercado. This aggressive inclination, signaling a potential for higher interest rates at a higher pace, is a key factor that sustains the current strength of the American dollar, making it more attractive for investors who seek higher returns.

Estímulo económica global e precios do petroleo

Another significant theme that pops up in the news is an implementation of economic stimulus measures, particularly in China, and its impact on petroleum prices. A China, a large global consumer of petroleum, announced plans to inject substantial 3 trillion Yuan (equivalent to proximadamente US$ 411 billion) into its economy through the sale of special bonds of 205 euros in 20ímo. designed to boost domestic consumption, encourage business investment, upgrade equipment and support the main sectors of technology and advanced manufacturing. An expectant e que esta injeção de capital estimule a activitya economica e, consequencia, aumente a demanda por recursos energéticos, includante petroleo. This anticipated increase in demand is already influencing petroleum prices, which are currently being negotiated higher, around the US$ 70 mark per barrel. Isso destaca a interconexão das economias globalis, bad decisions politicas em uma região podem ter repercussions significativos nos mercados de commodities em todo o mundo.

Divergência de política do Banco Central e valores de moeda

Um tema-chave no mercado de cambio é en divergência nas políticas monetárias entre os principes bancos centrais, o que influencia significante som valoración de moedas. O Banco Central Europeu (BCE) indicates an expectation that an inflação in the Zona do Euro retornará em breve à sua meta de 2%. In line with this perspective, the BCE plans to continue reducing interest rates until 2025. This dovish posture, signaling a disposition to maintain lower loan costs, is pressuring the Euro for lower rates, but returns are higher. Por outro lado, o Banco do Japão (BoJ) sugeriu uma possibile changea para uma postura mais agressiva. If inflation in Japan is aligned with projections and reaches 1% at the end of 2025, the BoJ may consider implementing gradual increases in interest rates. Esse potencial para taxas de juros mais altas no Japão pode fortalecer o iene japonês, atraindo investidos que buscam redimentos mais altos. Essa divergência na política monetária entre o BCE eo BoJ creates opportunities for us negociadores de moeda and highlights the importance of monitoring the communications of the central bank and our economic data to obtain insights about future movements of currencies.

Principal economic events this week:

• Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio (YoY) (December 26, 2024, 23:30 GMT, JPY, MÁXIMO): This is a key inflation indicator for the metropolitan area of ​​Tokyo, which is considered a leading indicator for national inflation trends in Japan. A year-to-year change (YoY) shows how much our prices went down or how much we paid in comparison to the previous year. Leituras altas de inflação podem pressur o Banco do Japão (BoJ) ajustar sua política monetária, potentially levando a um iene mais forte. Por otro lado, uma inflação minor do que a esperada pode reinforcer a current dovish posture do BoJ.
• IPC de Tóquio from Alimentos, Energia (YoY) (December 26, 2024, 23:30 GMT, JPY, MÁXIMA): Esta é uma medida de inflação central para Tóquio, excluindo precios voláteis de alimentos e energia. Ao remover esses compones flutuantes, ela provide uma imagem mais clara das pressureões inflationárias subjacentes na economia. These data are closely watched by the BoJ, because they give a better idea of ​​sustainable inflation trends. As well as the IPC principal, uma leitura maior do que o esperado pode signalizar pressure ascendant nas taxas de juros e potentially impactar o valor do iene.
• Pedidos iniciais de autío-desemprego (December 26, 2024, 13:30 GMT, USD, MÉDIO): Although categories with a medium impact on their list, os Pedidos Iniciais de Desemprego são um indicator semanal crucial da saúde do mercado trabalho dos EUA. Esses dados relatam or nummero de individuals que entraram com pedido de seguro-desemprego pela primeira vez. Um numero maior do que o esperado significa um mercado de trabalho enfraquecido, o que pode impactar negativamente o dólar americano, pois sugere uma deceleração potencial na economia. Por othero lado, um número menor do que o esperado indicates um mercado de trabalho forte, o que é generally positivo para o dólar. Given the Fed’s focus on employment, this launch is important to evaluate the potential direction of future monetary policy.
• Pesquisa ZEW – Expectativas (26 December 2024, 09:00 GMT, CHF, MÉDIO): O Índice de Sentimento Econômico ZEW mede as expectaziones de specialistos do mercado financiero na Suíça em relation a desenvolvimentos económicos futuros. Este é um indicador prospective, refletindo o sentimento sobre a economia nos próximos six meses. Uma leitura maior makes que o esperado indica maior otimismo sobre o crescendo económico futuro, o que pode impactar positive o franco suíço. Uma leitura menor do que o esperado suck pessimism and pode exercer pressure descendente sobre a moeda.
• Comércio varejista (annual), Comércio varejista sa (monthly), Vendas de grandes varejistas (26 December 2024, 23.50 GMT, JPY, MÉDIO): This is a set of data related to the expenses of consumers in Japan. O Comércio Varejista (YoY) mede a muñeda ano a ano nas vendas no varejo, while o Comércio Varejista sa (MoM) shows a muñeda mês a mês ajustada sazonalmente. As Vendas de Grandes Varejistas focam specifically nas vendas de grandes lojas de varejo. These numbers provide insights into consumer confidence and spending habits, which are the main drivers of economic growth. Dados de vendas no varejo mais fortes do que o esperado generale sugerem uma economia saludable e podem dar suporte ao iene. Dados mais fracos do que o esperado podem sinalizar economic fragility.

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